Au cours des derniers mois, wersquove a publié plusieurs articles sur le thème de Price Action, qui est l'étude de l'un des indicateurs les plus purs disponibles pour les commerçants: Prix. Avec la connaissance de l'action des prix, les commerçants peuvent effectuer un large éventail de fonctions d'analyse technique sans la nécessité d'aucun indicateur. Peut-être plus important encore, l'action de prix peut aider les commerçants à la gestion du risque si cette gestion établit de bons rapports risque-récompense sur les configurations potentielles, ou gérant efficacement les positions après l'ouverture du commerce. Cet article est un capstone de toutes les études d'action de prix qui wersquove publié jusqu'ici les commerçants d'enseignement pour analyser et classer les tendances, entre les métiers de 6 manières différentes avec diverses configurations, et de gérer le risque tout en regardant soutien andor résistance. Avant d'entrer dans les éléments individuels de l'action des prix, il ya quelques points importants à établir. Le premier domaine d'analyse que les commerçants voudront souvent mettre l'accent sur le diagnostic de la tendance (ou l'absence de celui-ci), de voir où les biais perceptibles peuvent exister ou comment le sentiment joue à l'époque. Dans Price Action Introduction, nous avons examiné comment les traders peuvent remarquer des hausses plus élevées et des plus hauts dans les paires de devises pour dénoter des tendances ascendantes ou des bas-bas et des plus bas pour qualifier les tendances à la baisse. Le graphique ci-dessous illustrera plus en détail: Créé par J. Stanley Après la tendance a été analysé, et le commerçant Price Action a une idée de sentiment sur le graphique, et la tendance dans la paire de devises ndash itrsquos temps à chercher des métiers. Il existe de nombreuses façons de le faire, et wersquove a publié de nombreuses ressources sur le sujet. Dans Price Action Pin Bars. Nous avons examiné l'une des configurations de chandelier les plus populaires disponibles, que les commerçants appellent communément un lsquoPin Bar. rsquo Le Pin Bar est mis en évidence par la mèche allongée qui lsquosticks outrsquo de l'action prix. L'image ci-dessous montrera une barre d'épingle dans plus de détail: Créé par J. Stanley Nous avons pris cette étape un peu plus loin dans la façon de commerce Fake Pin Barres. Comme nous avons regardé comment les commerçants peuvent échanger des bougies qui montrent de longues mèches que donrsquot assez lsquostick outrsquo de l'action de prix. C'est là que l'analyse des tendances peut grandement aider à définir les risques initiaux (arrêts et limites). L'image suivante montrera comment un commerçant pourrait vouloir jouer un lsquoFake Pin Bar. rsquo Créé par J. Stanley Périodes de congestion ou de consolidation peuvent également être utilisés par les commerçants en utilisant l'action de prix. Dans Trading Double-Spikes. Nous nous sommes penchés sur le fond de la société ou sur la formation de la toprsquo qui est populaire sur les marchés. Nous avons examiné deux manières différentes de jouer les Double-Spikes, les deux qui ont été décrits dans les 2 graphiques suivants. Nous avons examiné la cassure Double-Spike pour les cas où les traders prévoient que le support (ou la résistance) qui a deux fois réprimé le prix peut se briser avec force. La rupture Double-Spike est tracée ci-dessous: Créé par J. Stanley Et pour les situations dans lesquelles les commerçants sont anticiper soutien ou la résistance continue d'être respecté, le Double-Spike Fade peut être plus accommodant: Créé par J. Stanley Sur le sujet de la congestion , Une autre configuration très populaire que nous avons discuté était Trading Triangle Prix d'action. Bien qu'il existe différents types de triangles, la plupart des commerçants cherchent à échanger ces périodes en anticipant une rupture. Ci-dessous est le triangle lsquoDescending, rsquo dans lequel le prix a respecté un niveau de support horizontal tout en offrant une ligne de tendance en pente vers le bas. Le triangle ascendant qui est souligné avec une ligne de tendance en pente ascendante est associé. Dans les deux cas, les commerçants cherchent souvent à jouer des évasions du support horizontal ou du niveau de résistance (cette ligne horizontale est le support pour les triangles descendants et la résistance pour les triangles ascendants). Créé par J. Stanley S'il n'existe pas de support horizontal ou de résistance, les commerçants peuvent se pencher sur un triangle lsquosymétrique, rsquo qui ajoute un élément de complication, puisqu'il n'y a pas de niveaux horizontaux avec lesquels chercher à jouer des évasions. L'illustration suivante montre une configuration triangulaire symétrique, ainsi que la façon dont un commerçant peut envisager de le négocier: Créé par J. Stanley Et pour les périodes où le marché est de l'article Comment analyser et les échelles de commerce avec Price Action a passé sur le sujet en détail. Créé par J. Stanley Dans Price Action Swings, nous avons identifié lsquoswing-highsrsquo et lsquoswing-lowsrsquo avec lesquels les commerçants pouvaient utiliser pour identifier les zones confortables de réglage des arrêts ou des limites. Créé par J. Stanley Et bien sûr, dans une tendance à la hausse: Créé par J. Stanley Nous avons pris cette étape un peu plus loin dans l'article Comment identifier les ratios de risque-récompense positives avec l'action de prix. Afin que les opérateurs puissent analyser les fluctuations pertinentes pour décider si le commerce potentiel (compte tenu de ses paramètres de gestion) serait justifié. Créé par J. Stanley Et bien sûr, une fois que nous sommes dans le commerce, la gestion des bénéfices est un sujet de considération clé. Nous avons examiné exactement cela dans Trading Trends par Trailing Stops avec Swings Prix. La photo suivante illustrera ce concept plus loin: Créé par J. Stanley --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Introduction aux stratégies d'action de prix Action de prix décrit les caractéristiques des mouvements des prix des titres. Ce mouvement est très souvent analysé par rapport aux changements de prix dans le passé récent. En termes simples, l'action sur les prix est une technique de négociation qui permet à un opérateur de lire le marché et de prendre des décisions commerciales subjectives fondées sur les mouvements récents et réels des prix, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des indicateurs techniques. Comme il ignore les facteurs d'analyse fondamentaux et se concentre davantage sur les mouvements de prix récents et passés, la stratégie de négociation d'actions de prix dépend des outils d'analyse technique. Quels outils sont utilisés pour le négoce d'action de prix Puisque le commerce d'action de prix se rapporte à des données historiques récentes et à des mouvements de prix passés, tous les outils d'analyse technique comme les graphiques, les lignes de tendance, les bandes de prix. Les fluctuations hautes et basses, les niveaux techniques (de soutien, de résistance et de consolidation), etc. sont pris en compte selon le choix des commerçants et l'ajustement de la stratégie. Les outils et les modèles observés par le commerçant peuvent être des barres de prix simples, des bandes de prix, des ruptures, des lignes de tendance ou des combinaisons complexes impliquant des chandeliers. La volatilité, les canaux, etc. Les interprétations psychologiques et comportementales et les actions ultérieures, telles que décidées par le commerçant, constituent également un aspect important des transactions d'action de prix. Par exemple, Peu importe ce qui se passe, si un stock planant à 580 franchit le niveau psychologique personnellement établi de 600, alors le commerçant peut prendre un autre mouvement ascendant pour prendre une position longue. D'autres commerçants peuvent avoir une vue opposée une fois que 600 est frappé, il ou elle suppose un renversement de prix et prend donc une position courte. Aucun commerçant n'interprètera de la même manière une certaine action de prix, car chacun aura sa propre interprétation, ses règles définies et sa compréhension du comportement. D'autre part, un scénario d'analyse technique (comme 15 DMA traversant plus de 50 DMA) donnera un comportement et une action similaires (position longue) de plusieurs commerçants. Essentiellement, le commerce d'action de prix est une pratique commerciale systématique, aidée par des outils d'analyse technique et l'histoire de prix récente, où les commerçants sont libres de prendre leurs propres décisions dans un scénario donné pour prendre des positions commerciales, selon leur état subjectif, comportemental et psychologique. Qui utilise le commerce d'action de prix Depuis le commerce d'action de prix est une approche aux prévisions de prix et de spéculation. Il est utilisé par les commerçants de détail, les spéculateurs. Arbitragistes et même les entreprises commerciales qui emploient des commerçants. Il peut être utilisé sur un large éventail de titres, y compris des actions. Obligations, devises. Matières premières, produits dérivés. Etc Étapes utilisées dans le commerce des actions de prix: la plupart des commerçants expérimentés après le négoce d'action de prix garder plusieurs options pour la reconnaissance des modèles de négociation, les niveaux d'entrée et de sortie, stop-loss et observations connexes. Avoir une seule stratégie sur un (ou plusieurs) stocks peut ne pas offrir des possibilités commerciales suffisantes. La plupart des scénarios impliquent un processus en deux étapes: 1) Identifier un scénario: Comme un cours d'actions entrer dans une phase bullbear, la gamme de canaux, breakout, etc 2) Dans le scénario, l'identification des possibilités de négociation: Comme une fois un stock est en bull run , Est-il susceptible de (a) de dépassement ou (b) de retrait. Il s'agit d'un choix totalement subjectif et peut varier d'un opérateur à l'autre, même si le scénario est identique. Voici quelques exemples: 1) Un stock atteint son haut selon la vue des commerçants et puis recule à un niveau légèrement inférieur (scénario rencontré). Le commerçant peut alors décider s'il ou elle pense qu'il formera un double top pour aller plus haut, ou tomber plus après une réversion moyenne. 2) Le commerçant établit un plafond et un plafond pour un cours d'actions particulier basé sur l'hypothèse d'une faible volatilité et pas d'évasions. Si le cours de l'action se situe dans cette fourchette (scénario atteint), le trader peut prendre des positions en supposant que le plancher fixé joue le rôle de niveaux de résistance de support, ou prendre une autre vue que le stock s'échappera dans l'un ou l'autre sens. 3) Un scénario de rupture défini est rencontré, puis l'opportunité de négociation existant en termes de continuation de rupture (aller plus loin dans la même direction) ou de retrait de rupture (retour au niveau passé) Comme on peut le voir, Outils d'analyse technique, mais l'appel final de négociation dépend de l'opérateur individuel, lui offrant sa souplesse au lieu d'appliquer un ensemble strict de règles à suivre. La popularité de la négociation d'action de prix La négociation d'action de prix est mieux adaptée pour les métiers à revenu limité à court terme à moyen terme, au lieu d'investissements à long terme. La plupart des traders croient que le marché suit un modèle aléatoire et qu'il n'existe pas de méthode systématique claire pour définir une stratégie qui fonctionnera toujours. En combinant les outils d'analyse technique avec l'historique des prix récents pour identifier les opportunités commerciales basées sur l'interprétation propre des commerçants, le commerce d'action de prix a beaucoup de soutien dans la communauté commerciale. Les avantages comprennent des stratégies auto-définies offrant flexibilité aux traders, l'applicabilité à plusieurs classes d'actifs. Facile à utiliser avec n'importe quel logiciel commercial. Les applications et les portails commerciaux et la possibilité de backtesting facile de toute stratégie identifiée sur les données passées. Plus important encore, les commerçants se sentent en charge, comme la stratégie leur permet de décider de leurs actions, au lieu de suivre aveuglément un ensemble de règles. Beaucoup de théories et de stratégies sont disponibles sur le commerce d'action de prix revendiquant des taux de réussite élevés, mais les commerçants doivent être conscients des biais de survie. Car seules les histoires de réussite font des nouvelles. Trading a le potentiel pour faire de beaux profits. Il appartient au commerçant individuel de bien comprendre, de tester, de sélectionner, de décider et d'agir en fonction de ce qui répond à ses exigences pour les meilleures opportunités de profit possibles.
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